Exemple
Un prévisionnel de startup SaaS, mois par mois
Exemple fictif, produit avec l'application. Les chiffres n'engagent personne : ils illustrent le niveau de détail et la structure du document.
Chiffre d'affaires M24
128 400 €
Marge brute M24
75,7 %
EBITDA comptable M24
7 500 €
Résultat net M24
2 550 €
Compte de résultat — M13 à M24
| Ligne | M12 | M18 | M24 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 70 620 € | 100 152 € | 128 400 € |
| Cost of Revenue | (17 160 €) | (24 336 €) | (31 200 €) |
| Marge brute | 53 460 € | 75 816 € | 97 200 € |
| R&D | (23 375 €) | (33 150 €) | (42 500 €) |
| Sales & Marketing | (15 895 €) | (22 542 €) | (28 900 €) |
| General & Administration | (10 065 €) | (14 274 €) | (18 300 €) |
| EBITDA comptable | 4 125 € | 5 850 € | 7 500 € |
| Dotations aux amortissements | (2 255 €) | (3 198 €) | (4 100 €) |
| Résultat net | 1 403 € | 1 989 € | 2 550 € |
KPI — 24 mois
Marge brute
75,7 %
EBITDA M24
7 500 €
Résultat net M24
2 550 €
Revenus — abonnement SaaS
Nouveaux clients / mois
18
Prix moyen HT
149 €
Churn mensuel
2,5 %
Croissance mensuelle
8,0 %
Les clients restent décimaux dans les calculs et ne sont arrondis qu'à l'affichage.
People — postes et charges
| Poste | Arrivée | Brut mensuel | Coût chargé |
|---|---|---|---|
| CTO | M1 | 5 500 € | 7 975 € |
| Développeur back-end | M3 | 4 200 € | 6 090 € |
| Développeuse front-end | M6 | 4 000 € | 5 800 € |
| Growth | M9 | 3 800 € | 5 510 € |
Charges patronales 45 % par défaut, modifiables poste par poste.